Информационные технологии
Компания Аванкор осуществила автоматизацию учета паевых инвестиционных фондов в ЗАО Управляющая компания «Виктори Эссет Менеджмент» при помощи программы «Аванкор: Управляющая компания». ООО "Аванкор"

Компания Аванкор выполнила установку системы «Аванкор: УК» в ЗАО Управляющая компания «Виктори Эссет Менеджмент»

Количество автоматизированных паевых инвестиционных фондов – 4
Работы по установке и настройке программы выполнены в 2011г.

Основные задачи автоматизации:
- Автоматизировать учет закрытых ПИФ
- Автоматизировать расчет резервов и вознаграждений
- Автоматизировать формирование регламентированной отчетности
- Автоматизировать учет регламентных операций

В качестве решения был выбран программный продукт «Аванкор: Управляющая компания», позволяющий автоматизировать учет ПИФ для квал.инвесторов, в том числе формировать отчеты по квал.инвесторам. Данное решение позволило автоматизировать учет денежных требований, в том числе в валюте: автоматическая загрузка денежных требований и графика платежей, начисление задолженности по платежам, формирование оценочной стоимости денежных требований. Компанией Аванкор был также разработан особый алгоритм расчета резервов и вознаграждений, прописанный в учетной политике ЗАО Управляющая компания «Виктори Эссет Менеджмент».

Основные функциональные возможности программы «Аванкор: Управляющая компания»:
- Операции с активами: ценными бумагами, долями в уставном капитале, недвижимостью, проектно-сметной документацией, имущественными правами. Покупка, продажа, аренда, переоценка, дробление, в том числе в иностранной валюте.
- Операции с денежными требованиями (займы выданные, займы погашенные, ипотечные закладные, денежные требования и обязательства, обеспеченные ипотекой): автоматический расчет графиков, определение оценочной стоимости, начисление задолженности.
- Формирование регламентированной отчетности, в том числе «Справка о СЧА», «Справка о стоимости активов», «Отчет о приросте», «Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов», «Учетный журнал».
- Выполнение регламентных операций: формирование резервов, дисконтирование просроченной деб.задолженности, учет сделок РЕПО, подсистема учета входящих и исходящих документов, контроль соблюдения ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 (противодействие легализации доходов), автоматический расчет: вознаграждения, банковских процентов, НКД, процентов по займам и пр.
- Учет аренды недвижимости: групповое формирование первичных документов, учет коммунальных расходов, автоматическое признание дохода, контроль погашения управленческой задолженности по аренде.
- Автоматическая загрузка сделок, отчетов спец. депозитария и спец. регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют.
- Учет операций с пайщиками с использованием транзитных счетов. Выдача, обмен, погашение паев, начисление и выплата дохода, регистры учета пайщиков.
- Поддержка квал.инвесторов, отражение данных о включении и исключении из реестра, отчеты: «Сведения о квал.инвесторах», «Реестр квал.инвесторов».
- Контроль взаиморасчетов с контрагентами, в том числе контроль сделок свыше определенной суммы, анализ закупок и продаж, учет авансов, ведение расчетов в иностранной валюте в условных единицах.
- Формирование аналитических отчетов, таких как «Среднегодовая СЧА», «Анализ котировок ценных бумаг», составление и анализ произвольной структуры доходных и расходных статей, анализ доходности паев.
- Учет налога на землю, а также на имущество с учетом износа. Формирование налоговой декларации, декларации по земельному налогу.
- Учет НДФЛ, в том числе при погашении паев из разных фондов с формированием всех регламентированных справок, НДФЛ выгрузка для ИФНС.
- Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав, формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж.

Преимущества программы «Аванкор: Управляющая компания»:
- учет всех видов и категорий паевых фондов, в том числе кредитных и ипотечных фондов, а также фондов для квал.инвесторов;
- прозрачность полученных данных в отчетах за счет наличия расшифровки, что позволяет отследить историю любой полученной цифры в регламентированных отчетах;
- широкий спектр аналитических отчетов для анализа доходности паевых фондов;
- удобная система лицензирования – по количеству ПИФ, а не по количеству пользователей, что позволяет приобретать дополнительные лицензии, когда развивается управляющая компания, а не когда дополнительному пользователю нужен доступ к программе.

ООО «Аванкор»
info@avancore.ru
(495) 699-89-87
www.avancore.ru

Пресс-релизы ИТ-компаний   Теги:



Редакция портала:

Благодарим за просмотр этой информации на нашем компьютерном портале. Надеемся, что обзор Компания Аванкор выполнила установку системы «Аванкор: УК» в ЗАО Управляющая компания «Виктори Эссет Менеджмент», в разделе Пресс-релизы ИТ-компаний вам понравился. Есть небольшая рекомендация, если вы хотите быть в курсе всех событий сферы информационных технологий, то рекомендуем зарегистрироваться на портале www.stfw.ru.


Живая лента

•  Microsoft выпустила Windows 10 November 2019 Update - 14.11.2019: STFW.Ru: Компания Microsoft в основном последний год была занята обновлением, которое


•  WhatsApp разряжает смартфоны крупных брендов - 14.11.2019: STFW.Ru: Приложение WhatsApp для Android содержит в себе серьезный недочет, сказывающийся на


•  Смартфон Honor 20S приехал в Россию - 14.11.2019: STFW.Ru: Компания Huawei выпустила в России смартфон Honor 20S среднего ценового сегмента.


•  Сибирские ученые создали композитный материал для гибкой электроники - 14.11.2019: STFW.Ru: Ученые Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова (ИФП СО РАН) создали


•  Новый прозрачный наноматериал повысит эффективность солнечный батарей - 14.11.2019: STFW.Ru: Он представляет собой проводник на основе однослойных углеродных


•  Нейросеть научили говорить голосами знаменитостей - 14.11.2019: STFW.Ru: Озвучено нейросетью от veravoice.ai Vera Voice синтезирует речь знаменитостей для